中信保诚汇利债券A,中信保诚汇利债券C: 中信保诚汇利债券型证券投资基金基金合同生效公告
- 发布日期：2025-06-25 13:30 点击次数：61
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中信保诚汇利债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025 年 06 月 18 日
基金名称 中信保诚汇利债券型证券投资基金
基金简称 中信保诚汇利债券
基金主代码 023994
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025 年 06 月 17 日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》
《公开募集证券投资基金运作
公告依据 管理办法》等法律法规以及《中信保诚汇利债券型证券投资基金
基金合同》
《中信保诚汇利债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简
中信保诚汇利债券 A 中信保诚汇利债券 C
称
下属分级基金的交易代
码
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可2025492 号
号
基金募集期间 自 2025 年 05 月 26 日至 2025 年 06 月 13 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金
托管专户的日期
募集有效认购总户
数（单位:户）
份额级别 中信保诚汇利债券 A 中信保诚汇利债券 C 中信保诚汇利债券
募集期间净认购金
额（单位:人民币 857,422,960.65 881,731,682.16 1,739,154,642.81
元）
认购资金在募集期
间产生的利息（单 324,144.04 323,003.95 647,147.99
位:人民币元）
募集份 有效认
额（单 购份额
位:份） 利息结
转的份 324,144.04 323,003.95 647,147.99
额
合计 857,747,104.69 882,054,686.11 1,739,801,790.80
认购的
其中：
基金份
募集期 0.00 0.00 0.00
额（单
间基金
位:份）
管理人
占基金
运用固
总份额 0.0000% 0.0000% 0.0000%
有资金
比例
认购本
其他需
基金情
要说明 无 无 无
况
的事项
认购的
其中：
基金份
募集期 7.95 8.00 15.95
间基金 额（单
管理人
位:份）
的从业
人员认 占基金
购本基
总份额 0.00000093% 0.00000091% 0.00000092%
金情况
比例
募集期限届满基金
是否符合法律法规
是
规定的办理基金备
案手续的条件
向中国证监会办理
基金备案手续获得 2025 年 06 月 17 日
书面确认的日期
注：1、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数
量区间为 0 份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。
购本基金份额占基金总份额比例的分母为各自类别的份额，对合计数，分母采用下属分类基
金份额的合计数，即基金整体的份额总额。
（1）基金合同生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发
行费用中列支，不另用基金财产支付。
（2）基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业
务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
（3）销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，申请的成功与否须以本
基金登记机构的确认结果为准。投资者可到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式进行
交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的客户服务电话 400-666-0066 或通过本基金管
理人的网站 www.citicprufunds.com.cn 查询交易确认情况。
风险提示：基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。投资人应当认真阅读基金
合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，
并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承
受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金管
理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净
值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
